Buchungsstapel Export Grundeinstellungen
Auf dieser Seite nehmen Sie die Grundeinstellungen zum FiBu Buchungsstapel Export vor. Für weiterführende Konfigurationen und die Bedingung lesen Sie den Artikel zum FiBu Buchungsstapel Export Plugin.
Nachfolgend sind die Konfigurationsfelder und deren Optionen beschrieben.
Debitoren-Auswahl
Der Buchungsstapel Export unterstützt verschiedene Varianten für die Auswahl des Debitorenkontos.
Mit der Option "Auswahl nach Kunden-Anfangsbuchstaben" erfolgt die Auswahl des Debitorenkontos über den Anfangsbuchstaben den Kunden Nachnamen oder alternative über den Firmennamen. Die Konten für die Anfangsbuchstaben werden im Abschnitt "Debitorenkonten" konfiguriert.
Bei der Option "Auswahl nach Lieferland" wird das im Lieferland hinterlegt Debitorenkonto verwendet. Die Konten für die Lieferländer werden in der Länder- und -Steuerverwaltung hinterlegt.
Unabhängig von der hier getroffenen Auswahl, können im Kunden-Datensatz ein Debitorenkonto hinterlegt werden. Ist dies gesetzt, wird es immer vor allen anderen Optionen berücksichtigt.
Buchungstext
In diesem Feld können Sie den Buchungstext konfigurieren. Über den Platzhalter " ${field:<datenfeld>}$" können Sie Daten aus der Rechnung, Auftrag und Person Datensatz in den Buchungstext hinzufügen und diese so an Ihre Bedürfnisse anpassen
${field:personid}$ ${field:inv_lastname}$ ${field:inv_firstname}$ ${field:inv_company}$
werden die Kundennummer, Rechnungsnachname, Rechnungsvorname und die Rechnungsfirma in den Buchungstext eingefügt.
Exportdatei
Pflichtfeld. In diesem Feld tragen Sie das Template für den Dateinamen des Exports ein. Sie sollten dieses Template möglichst so wählen, dass pro Export ein eindeutiger Dateiname erzeugt wird und jeder Export so im Archiv erhalten bleibt.
%D2(Y)%/%D2(M)%/export_%D2(Y)%-%D2(m)%-%D2(d)%-%D2(H)%-%D2(i)%-%D2(s)%.csv
werden die Exportdateien in ein Jahr und Monat Unterverzeichnis angelegt und mit einem eindeutigen Zeitstempel versehen. z.B. "2014/Apr/export_2014-04-07-17:15:07.csv"
| Verfügbare Platzhalter | |
|---|---|
| %D2(Y)% | 4-stelliges Jahr (z.B. "2014") |
| %D2(M)% | Monat mit 3-Anfangsbuchstaben (z.B. "Jan", "Feb") |
| %D2(m)% | 2-stelliger Monat (z.B. "04", "11") |
| %D2(d)% | 2-stelliger Tag (z.B. "07", "31") |
| %D2(H)% | 2-stellige Stunde (z.B. "11", "23") |
| %D2(i)% | 2-stellige Minute (z.B. "09", "58") |
| %D2(s)% | 2-stellige Sekunde (z.B. "09", "58") |
Datei-Zeichensatz
Wählen Sie hier den Zeichensatz, in dem die Exportdatei kodiert werden soll.
Feld-Trennzeichen
Pflichtfeld. Tragen Sie hier das Trennzeichen ein, welches zwischen den Felder der Exportdatei verwendet werden soll.
Text-Trennzeichen
Pflichtfeld. Legen Sie hier fest, mit welchen Zeichen Textinhalt getrennt werden sollen.
Standard-Konto
Pflichtfeld. Tragen Sie hier das Standard Debitorenkonto für den Buchungsstapel Export ein.
Kunden-Anfangsbuchstaben
Konfigruieren Sie hier die Debitorenkonten für die Kunden-Anfangsbuchstaben. Habe Sie bei der Grundeinstellung "Debitoren-Auswahl" die Option "Auswahl nach Kunden-Anfangsbuchstaben" ausgewählt, sollten Sie hier zwingend die Debitorenkonten für die Anfangsbuchstaben hinterlegen.
Tragen Sie den Anfangsbuchstabe und das Konto in eine Zeile ein. Format " <buchstabe> : <kontonummer> <zielenumbruch>". Bitte tragen Sie die Anfangsbuchstaben als Großbuchstabe ein. Möchten Sie für alle Ziffern (0 bis 9) nur ein Konto verwenden, können Sie den Anfangbuchstaben mit "09" setzen.
Standard-Konto
Pflichtfeld. Tragen Sie hier das Standard Erlöskonto für den Buchungsstapel Export ein.